تقارير المقبوضات والمدفوعات

افتح التقارير›المقبوضات والمدفوعات واختر تقريرًا:

تتطلب تقارير المقبوضات صلاحية تقرير المقبوضات، وتقارير المدفوعات صلاحية تقرير المدفوعات (انظر مجموعات المستخدمين والصلاحيات).

ما يُحتسب#

• المبالغ بالعملة الأساسية، ويظهر أسفل المستند بعملة أجنبية مبلغه بعملته.
• يُحتسب الشيك المؤجل في تاريخ استلامه أو إصداره، ويظهر حسابه بعد تحصيله.
• الصافي يراعي الرسوم البنكية: في المقبوضات هو المبلغ ناقص الرسوم (ما وصل إلى الحساب)، وفي المدفوعات المبلغ زائد الرسوم (ما خرج من الحساب).
• هي المستندات نفسها التي تظهر في المقبوضات والمدفوعات في ملخص الفترة ودفتر اليومية، مع المصروفات في جانب المدفوعات.

عوامل التصفية#

اختر الفترة (أو من وإلى)، وعند الحاجة الفروع وطريقة الدفع ونوع الوثيقة. وفي تقارير التفاصيل يجد بحث المستند بالرقم أو الاسم أو المرجع.

من الملخص إلى المستندات#

للملخص ثلاثة أقسام، حسب طريقة الدفع وحسب الحساب وحسب نوع المستند، ولكل سطر عدد المستندات والمبلغ والرسوم البنكية والصافي ونسبته من الإجمالي. انقر سطرًا لفتح تقرير التفاصيل بتلك المستندات فقط، وانقر رقم المستند هناك لفتحه.