الشيكات المؤجلة
لا يُصرف الشيك المؤجل إلا في تاريخه. يسجّله Fiscal مقابل الفواتير أو فواتير المشتريات التي يسددها، ويحتفظ به في حساب الشيكات المؤجلة، ولا ينقله إلى البنك إلا عند صرفه.
شيك مؤجل وارد من عميل
افتح البنوك›الشيكات المؤجلة الواردة، أو استخدم + › شيك مؤجل وارد.
- انقر جديد واختر العميل.
- أدخل تاريخ الاستلام (متى استلمت الشيك) ورقم الشيك وتاريخ الشيك (متى يمكن صرفه) واسم البنك ومبلغ الشيك.
- تحت التوزيع على، أدخل كم من الشيك يسدد كل فاتورة مفتوحة أو الرصيد الافتتاحي. ويجب أن يكون الفرق صفرًا.
- احفظ.
تُعدّ الفواتير مسددة بالشيك. وينتقل المبلغ من الذمم المدينة إلى شيكات مؤجلة مستحقة القبض، لا إلى البنك. وتُظهر القائمة تاريخ استحقاق كل شيك.
شيك مؤجل صادر لمورد
افتح البنوك›الشيكات المؤجلة الصادرة. تعمل بالطريقة نفسها: اختر المورد، وأدخل تاريخ الإصدار وبيانات الشيك، ووزّعه على فواتير مشترياته المفتوحة. وينتقل المبلغ من الذمم الدائنة إلى شيكات مؤجلة مستحقة الدفع حتى يُصرف الشيك.
عند حلول تاريخ الشيك
- الصرف: دفعه البنك. انقر صرف، واختر الحساب البنكي وتاريخ الصرف، وأكّد. ينتقل المبلغ من حساب الشيكات المؤجلة إلى البنك.
- الارتداد: أُعيد الشيك دون صرف. انقر ارتداد واذكر السبب. يرحّل Fiscal قيودًا عكسية: يعود العميل مدينًا بالمال (أو تعود أنت مدينًا للمورد)، وتعود الفواتير التي سددها مفتوحة.
- الإلغاء: شيك معلق لن يُقدَّم، مثلًا أُعيد إلى العميل واستُبدل. الأثر نفسه كالارتداد، حسب تفضيل الإلغاء.
الشيك المؤجل المصروف أو المرتد لا يمكن تعديله.
راجع كل صباح قوائم الشيكات المؤجلة بحثًا عن الشيكات المستحقة اليوم، وأودعها.
لم تجد ما تبحث عنه؟ راسلنا على info@exlerithub.com أو تواصل معنا عبر واتساب.