إقفال الدفاتر
بعد تسوية الفترة وإعداد تقاريرها، كأن تقدم إقرار ضريبة القيمة المضافة، أقفل الدفاتر حتى ذلك التاريخ. فلا يستطيع أحد تغيير الأرقام التي صرّحت بها عن طريق الخطأ.
افتح الإعدادات›الإقفال المالي. يرى تاريخ الإقفال كل من له صلاحية العرض. أما الإقفال وإعادة الفتح والفتح المؤقت فتحتاج إلى صلاحية التعديل على الإقفال المالي.
ما يفعله الإقفال
لا يمكن لأي مستخدم، بما في ذلك المستخدم الرئيسي، إضافة أو تعديل أو حذف أو إلغاء الفواتير وفواتير المشتريات والدفعات والقيود والمصروفات ومستندات المخزون المؤرخة في تاريخ الإقفال أو قبله. في مركز المستندات يتوقف تعديل وإلغاء لهذه المستندات، ويظهر تنبيه بتاريخ الإقفال.
لا تتأثر عروض الأسعار والأوامر والمسودات. فلا تزال المسودة قابلة للتعديل، ويمكن نقل تاريخها إلى الفترة المفتوحة.
إقفال الدفاتر
- تحت الدفاتر مقفلة حتى، أدخل تاريخ الإقفال الجديد، مثل آخر يوم في ربع ضريبة القيمة المضافة. لا يمكن أن يكون في المستقبل.
- أدخل السبب (مطلوب)، مثل تم تقديم إقرار الربع الثالث 2026.
- انقر إقفال الدفاتر.
لتأخير التاريخ، أقفل مجددًا بالتاريخ الجديد. ولإعادة فتح كل شيء، انقر إزالة الإقفال وأدخل السبب.
الفتح المؤقت
تحتاج الفترة المقفلة أحيانًا إلى تصحيح، كتسوية يطلبها المدقق. فبدلًا من إزالة تاريخ الإقفال، افتح الأيام التي تحتاجها فقط ولمدة محدودة:
- تحت فتح مؤقت، أدخل تاريخي من وإلى المراد فتحهما. يجب أن يكونا داخل الفترة المقفلة.
- في لـ، اختر كل المستخدمين أو مستخدمًا واحدًا.
- في مفتوح لـ، اختر مدة الفتح: من ساعة إلى 30 يومًا.
- أدخل السبب، مثل تعديل المدقق على استهلاك مارس، وانقر فتح مؤقت.
ينتهي الفتح المؤقت تلقائيًا عند انتهاء مدته. ولإنهائه مبكرًا، انقر إغلاق بجانبه. ويعرض الجدول حالات الفتح المؤقت خلال آخر 30 يومًا، بتواريخها ولمن هي ومتى تنتهي ومن فتحها وحالتها.
السجل
يسجل جدول السجل كل تغيير في تاريخ الإقفال وكل فتح مؤقت: متى حدث وما الذي تغير ومن قام به. اعرضه على المدقق عندما يسأل كيف حُميت الأرقام المصرّح بها.
روتين جيد: سوِّ الحسابات البنكية، وراجع تقرير ضريبة القيمة المضافة، وقدّم الإقرار، ثم أقفل الدفاتر حتى آخر يوم في تلك الفترة.